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| 中欧核心价值A(024413)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0170 | 1.0170 | -0.43% | -1.55% | -5.37% | -2.68% | -- | -3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0214 | 1.0214 | -0.91% | -- | -4.96% | -- | -- | -3.30% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0308 | 1.0308 | 0.17% | -- | -4.08% | -2.15% | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -2.31% | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -3.75% | -4.21% | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0707 | 1.0707 | -0.24% | -- | 0.59% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -1.40% | -1.02% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0600 | 1.0600 | -1.02% | -- | -1.77% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -0.70% | 0.16% | 0.72% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0784 | 1.0784 | 1.32% | 1.32% | -0.03% | 3.61% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0644 | 1.0644 | -1.58% | -0.58% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 2.49% | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -1.81% | 0.70% | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0791 | 1.0791 | 0.93% | -2.53% | 3.26% | 4.51% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 3.06% | 5.10% | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | 2.39% | 5.25% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0552 | 1.0552 | 0.18% | -0.10% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 0.79% | -- | 3.50% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0632 | 1.0632 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0563 | 1.0563 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0534 | 1.0534 | 0.13% | -- | 0.84% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 1.02% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0429 | 1.0429 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0505 | 1.0505 | -0.26% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -0.94% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0408 | 1.0408 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0631 | 1.0631 | -0.14% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0249 | 1.0249 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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