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| 中欧核心价值A(024413)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0552 | 1.0552 | 0.18% | -0.10% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 0.79% | -- | 3.50% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0632 | 1.0632 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0563 | 1.0563 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0534 | 1.0534 | 0.13% | -- | 0.84% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 1.02% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0429 | 1.0429 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0505 | 1.0505 | -0.26% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -0.94% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0408 | 1.0408 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0631 | 1.0631 | -0.14% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0249 | 1.0249 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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