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| 兴业先进制造A(024729)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.0959 | 1.0959 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1665 | 1.1665 | -1.84% | -- | -1.81% | 9.58% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | 11.64% | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1774 | 1.1774 | 1.13% | 0.82% | -0.67% | 12.11% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -- | -2.18% | 11.37% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | 2.28% | -- | 18.45% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1919 | 1.1919 | 0.55% | -- | -- | 11.78% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1854 | 1.1854 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1902 | 1.1902 | 0.97% | 2.64% | -- | 12.53% | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -0.72% | -- | 10.40% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1596 | 1.1596 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | 6.72% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | -- | 12.62% | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | 7.16% | 14.24% | 15.27% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | 8.94% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -- | 7.01% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | 4.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0600 | 1.0600 | -1.03% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0710 | 1.0710 | 0.61% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0502 | 1.0502 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0454 | 1.0454 | -0.94% | -0.39% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0258 | 1.0258 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0697 | 1.0697 | 0.32% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0577 | 1.0577 | -0.95% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0774 | 1.0774 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0711 | 1.0711 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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