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| 华夏债券优化一年持有A(024784)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.1358 | 1.1358 | 0.14% | -- | -- | 0.83% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.76% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1310 | 1.1310 | 0.02% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1308 | 1.1308 | 0.04% | 0.29% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 0.27% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1290 | 1.1290 | 0.06% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1283 | 1.1283 | 0.07% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1275 | 1.1275 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0.19% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1259 | 1.1259 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1246 | 1.1246 | 0.07% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1276 | 1.1276 | 0.05% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1270 | 1.1270 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1269 | 1.1269 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1273 | 1.1273 | 0.04% | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1273 | 1.1273 | -0.04% | 0.20% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1277 | 1.1277 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1242 | 1.1242 | -0.14% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1265 | 1.1265 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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