|
| 华夏量化选股A(024804)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | 4.81% | -- | 9.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.4153 | 1.4153 | 3.43% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3684 | 1.3684 | -1.10% | -- | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3836 | 1.3836 | 0.47% | -- | -- | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3771 | 1.3771 | 0.00% | 3.22% | -- | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3454 | 1.3454 | 0.00% | 1.33% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3342 | 1.3342 | 1.07% | 4.84% | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3201 | 1.3201 | -0.58% | 3.73% | 7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3278 | 1.3278 | 1.09% | 4.34% | 8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -- | 7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2268 | 1.2268 | 0.20% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2244 | 1.2244 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2256 | 1.2256 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2199 | 1.2199 | 1.11% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2127 | 1.2127 | -0.80% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2225 | 1.2225 | -0.90% | -2.25% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | -1.31% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2547 | 1.2547 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2779 | 1.2779 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2990 | 1.2990 | -0.72% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3084 | 1.3084 | 0.00% | 3.76% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2610 | 1.2610 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2534 | 1.2534 | -2.69% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2755 | 1.2755 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|