|
| 华夏成长动力A(024808)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-16 | 2.0701 | 2.0701 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.1349 | 2.1349 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1500 | 2.1500 | 0.79% | 4.97% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.1332 | 2.1332 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.1445 | 2.1445 | 1.23% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.1184 | 2.1184 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.0482 | 2.0482 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.0714 | 2.0714 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.0431 | 2.0431 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.0185 | 2.0185 | 0.00% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.9761 | 1.9761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.9992 | 1.9992 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0539 | 2.0539 | -0.16% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.0572 | 2.0572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.0780 | 2.0780 | 0.00% | -- | -9.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.1534 | 2.1534 | -2.37% | -- | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.2057 | 2.2057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.1465 | 2.1465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.1238 | 2.1238 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.1554 | 2.1554 | 3.64% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.0796 | 2.0796 | -4.21% | -9.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 2.1711 | 2.1711 | 0.00% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.3035 | 2.3035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.2265 | 2.2265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|