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| 东吴裕盈平衡A(024483)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -- | -2.99% | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -3.13% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9968 | 0.9968 | 0.69% | 0.71% | -0.08% | -2.62% | -- | -3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9900 | 0.9900 | -1.01% | -0.08% | -- | -3.28% | -- | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.16% | -- | -- | -1.85% | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.76% | -1.66% | -2.49% | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9898 | 0.9898 | -0.10% | -- | -1.35% | -- | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9941 | 0.9941 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0186 | 1.0186 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0209 | 1.0209 | 1.75% | -- | -- | 1.03% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.17% | -0.09% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0213 | 1.0213 | -1.32% | -- | -- | 1.88% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0350 | 1.0350 | 1.18% | -0.37% | 1.13% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 1.60% | 3.02% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.37% | 0.67% | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0224 | 1.0224 | -1.21% | -- | 0.04% | 3.60% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | 4.86% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | 4.80% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 2.16% | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 1.51% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.86% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0234 | 1.0234 | 1.31% | 1.50% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.53% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0083 | 1.0083 | -1.49% | -1.34% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0189 | 1.0189 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0273 | 1.0273 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0342 | 1.0342 | 1.19% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9915 | 0.9915 | 0.85% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9831 | 0.9831 | -0.44% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0072 | 1.0072 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0132 | 1.0132 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 1.25% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9925 | 0.9925 | 0.57% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9869 | 0.9869 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9805 | 0.9805 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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