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| 鑫元消费睿选A(024693)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | -7.28% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -4.21% | -5.37% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -2.31% | -3.66% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.72% | -- | -0.67% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.68% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9928 | 0.9928 | 1.48% | -2.36% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9783 | 0.9783 | 0.58% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9727 | 0.9727 | -0.49% | -3.69% | -3.56% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9775 | 0.9775 | -2.52% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0028 | 1.0028 | -1.38% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0278 | 1.0278 | -0.36% | 1.90% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0315 | 1.0315 | -0.23% | -- | 3.11% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | 3.35% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.76% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 1.62% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0097 | 1.0097 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 1.16% | 1.44% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9935 | 0.9935 | 1.13% | -- | 0.66% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -1.80% | 1.73% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9897 | 0.9897 | -0.53% | -0.75% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 3.71% | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9972 | 0.9972 | -0.49% | -- | 1.42% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 2.02% | 1.92% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -0.42% | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9892 | 0.9892 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9671 | 0.9671 | 0.26% | -1.61% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9646 | 0.9646 | -1.35% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9778 | 0.9778 | -0.55% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9832 | 0.9832 | 0.36% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9797 | 0.9797 | -0.33% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -0.66% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0065 | 1.0065 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9929 | 0.9929 | -0.23% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -1.41% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -2.64% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0367 | 1.0367 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0352 | 1.0352 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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