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| 鑫元消费睿选A(024693)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 3.71% | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9972 | 0.9972 | -0.49% | -- | 1.42% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 2.02% | 1.92% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -0.42% | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9892 | 0.9892 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9671 | 0.9671 | 0.26% | -1.61% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9646 | 0.9646 | -1.35% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9778 | 0.9778 | -0.55% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9832 | 0.9832 | 0.36% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9797 | 0.9797 | -0.33% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -0.66% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0065 | 1.0065 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9929 | 0.9929 | -0.23% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -1.41% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -2.64% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0367 | 1.0367 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0352 | 1.0352 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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