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| 兴银上证科创板综合指数增强A(024182)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 4.50% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0643 | 1.0643 | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0313 | 1.0313 | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.1393 | 1.1393 | 0.99% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1281 | 1.1281 | 1.75% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1448 | 1.1448 | 2.47% | -- | 0.07% | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1172 | 1.1172 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1972 | 1.1972 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | 13.50% | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 3.52% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 4.43% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9879 | 0.9879 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -1.58% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0459 | 1.0459 | -0.68% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0531 | 1.0531 | -0.54% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0378 | 1.0378 | 2.43% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0132 | 1.0132 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0030 | 1.0030 | -2.98% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0338 | 1.0338 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0447 | 1.0447 | 1.97% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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