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| 兴银上证科创板综合指数增强-A(024182)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 1.0113 | 1.0113 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-11 | 1.0140 | 1.0140 | 2.37% | -- | -10.90% | -- | -3.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.9905 | 0.9905 | 1.42% | 8.10% | -12.96% | -22.59% | -5.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9766 | 0.9766 | 0.48% | 1.99% | -14.18% | -- | -7.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | 3.60% | -17.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9163 | 0.9163 | -4.30% | -8.09% | -22.34% | -18.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9575 | 0.9575 | 2.07% | -7.87% | -18.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9381 | 0.9381 | -4.94% | -11.57% | -20.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9868 | 0.9868 | -4.48% | -- | -17.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0331 | 1.0331 | 3.63% | -2.18% | -13.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9969 | 0.9969 | -4.08% | -- | -19.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0393 | 1.0393 | -2.03% | -- | -16.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 2.17% | -16.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -1.58% | -16.06% | -- | 1.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | -8.76% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0379 | 1.0379 | -3.27% | -9.04% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0730 | 1.0730 | -2.98% | -9.06% | -- | -23.17% | 4.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1380 | 1.1380 | -0.26% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1410 | 1.1410 | -3.30% | -3.30% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1799 | 1.1799 | -1.82% | -7.09% | -- | -- | 9.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2018 | 1.2018 | 0.72% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1932 | 1.1932 | -3.94% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2422 | 1.2422 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2700 | 1.2700 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2660 | 1.2660 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2582 | 1.2582 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | 13.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | -3.12% | 9.25% | 20.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4416 | 1.4416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2783 | 1.2783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -5.43% | -- | 19.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3310 | 1.3310 | -4.81% | -3.31% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3983 | 1.3983 | 1.49% | 3.98% | 15.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -1.91% | 12.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3766 | 1.3766 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3448 | 1.3448 | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4047 | 1.4047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3567 | 1.3567 | 0.00% | -- | 19.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2165 | 1.2165 | 0.66% | -- | -- | 4.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2085 | 1.2085 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | 15.11% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1649 | 1.1649 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 4.50% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0643 | 1.0643 | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0313 | 1.0313 | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.1393 | 1.1393 | 0.99% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1281 | 1.1281 | 1.75% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1448 | 1.1448 | 2.47% | -- | 0.07% | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1172 | 1.1172 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1972 | 1.1972 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | 13.50% | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 3.52% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 4.43% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9879 | 0.9879 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -1.58% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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