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| 华夏信远一年持有A(024697)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 0.5135 | 0.5135 | 0.12% | 1.62% | -- | 5.79% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.5129 | 0.5129 | -0.43% | 1.85% | -- | -- | -- | 5.75% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.5151 | 0.5151 | 0.00% | 3.14% | 6.05% | 6.05% | -- | 6.21% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.5075 | 0.5075 | 0.44% | 1.08% | 4.38% | -- | -- | 4.64% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.5053 | 0.5053 | 0.34% | 1.32% | 3.93% | -- | -- | 4.19% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.5036 | 0.5036 | 0.84% | -0.40% | 3.58% | -- | -- | 3.84% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.4994 | 0.4994 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | 2.97% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.5021 | 0.5021 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.4987 | 0.4987 | -1.36% | 2.63% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.5056 | 0.5056 | 0.00% | 4.25% | -- | 6.78% | -- | 4.25% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.4928 | 0.4928 | 0.00% | 1.38% | 1.13% | -- | -- | 1.61% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.4859 | 0.4859 | 0.19% | -- | -0.67% | -- | -- | 0.19% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.4850 | 0.4850 | -0.23% | -0.23% | -0.86% | -- | -- | 0.00% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.4861 | 0.4861 | 0.00% | 0.12% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.4861 | 0.4861 | 0.00% | -- | -0.84% | 2.42% | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.4856 | 0.4856 | 0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.4855 | 0.4855 | -0.04% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.4862 | 0.4862 | 0.02% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.4861 | 0.4861 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.4851 | 0.4851 | -0.25% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.4863 | 0.4863 | -0.21% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.4873 | 0.4873 | -0.39% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.4892 | 0.4892 | 0.00% | -0.20% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.4902 | 0.4902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.4908 | 0.4908 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.4910 | 0.4910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.4920 | 0.4920 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.4916 | 0.4916 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.4959 | 0.4959 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.4950 | 0.4950 | 0.22% | 1.21% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.4939 | 0.4939 | 0.53% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.4913 | 0.4913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.4893 | 0.4893 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.4891 | 0.4891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.4839 | 0.4839 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 0.4854 | 0.4854 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.4819 | 0.4819 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.4735 | 0.4735 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.4715 | 0.4715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.4746 | 0.4746 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.4748 | 0.4748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 |
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