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| 鑫元新兴产业睿选A(024691)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | 1.24% | -6.17% | -- | -- | -6.85% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.51% | -6.21% | -10.61% | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0369 | 1.0369 | 0.35% | -- | -3.71% | -- | -- | -6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0333 | 1.0333 | 1.15% | -- | -0.58% | -5.19% | -- | -6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0216 | 1.0216 | -1.69% | -- | -1.70% | -- | -- | -8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -0.01% | -0.23% | -- | -6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 1.03% | 5.61% | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1104 | 1.1104 | 2.05% | -- | 6.68% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0881 | 1.0881 | -1.98% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1023 | 1.1023 | -0.78% | 6.06% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1110 | 1.1110 | -0.42% | -- | 6.51% | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0768 | 1.0768 | 3.61% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0830 | 1.0830 | 4.98% | -1.91% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1041 | 1.1041 | -0.48% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1094 | 1.1094 | 1.77% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0901 | 1.0901 | 4.73% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0409 | 1.0409 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0340 | 1.0340 | -0.11% | -2.54% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0609 | 1.0609 | 0.57% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0549 | 1.0549 | 1.13% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0344 | 1.0344 | -2.96% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0416 | 1.0416 | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0828 | 1.0828 | 0.59% | -7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0764 | 1.0764 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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