|
| 鑫元新兴产业睿选A(024691)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | -- | -- | -19.95% | -- | -20.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9063 | 0.9063 | 0.00% | -4.98% | -- | -18.42% | -- | -18.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9325 | 0.9325 | -2.23% | -4.78% | -- | -10.28% | -- | -16.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 3.12% | -- | -9.43% | -- | -11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9595 | 0.9595 | 1.03% | -- | -- | -7.82% | -- | -13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9497 | 0.9497 | 0.67% | -5.28% | -3.73% | -8.76% | -- | -14.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9434 | 0.9434 | -0.94% | -- | -6.80% | -8.76% | -- | -15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -6.64% | -7.99% | -- | -14.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -3.03% | -4.96% | -- | -9.71% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 0.9875 | 0.9875 | -1.05% | -2.44% | -- | -- | -- | -11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.29% | -2.17% | -- | -- | -- | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -13.69% | -- | -10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9865 | 0.9865 | -2.54% | -- | -11.16% | -- | -- | -11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0122 | 1.0122 | -0.77% | -- | -6.98% | -10.11% | -- | -8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -1.37% | -6.25% | -- | -- | -8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | 1.24% | -6.17% | -- | -- | -6.85% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.51% | -6.21% | -10.61% | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0369 | 1.0369 | 0.35% | -- | -3.71% | -- | -- | -6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0333 | 1.0333 | 1.15% | -- | -0.58% | -5.19% | -- | -6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0216 | 1.0216 | -1.69% | -- | -1.70% | -- | -- | -8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -0.01% | -0.23% | -- | -6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 1.03% | 5.61% | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1104 | 1.1104 | 2.05% | -- | 6.68% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0881 | 1.0881 | -1.98% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1023 | 1.1023 | -0.78% | 6.06% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1110 | 1.1110 | -0.42% | -- | 6.51% | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0768 | 1.0768 | 3.61% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0830 | 1.0830 | 4.98% | -1.91% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1041 | 1.1041 | -0.48% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1094 | 1.1094 | 1.77% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0901 | 1.0901 | 4.73% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0409 | 1.0409 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0340 | 1.0340 | -0.11% | -2.54% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0609 | 1.0609 | 0.57% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0549 | 1.0549 | 1.13% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0344 | 1.0344 | -2.96% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0416 | 1.0416 | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0828 | 1.0828 | 0.59% | -7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0764 | 1.0764 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|