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| 农牧渔ETF华宝(159275)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.9457 | 0.9457 | -2.44% | -0.33% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.9694 | 0.9694 | 0.02% | -- | -3.48% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -3.50% | -1.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.9615 | 0.9615 | 1.34% | -6.89% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -8.80% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.0326 | 1.0326 | -0.74% | -- | 7.15% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0403 | 1.0403 | -1.83% | -- | 7.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 9.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 2.69% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.0025 | 1.0025 | -0.19% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.0044 | 1.0044 | 1.85% | 4.22% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 2.33% | -0.82% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.9727 | 0.9727 | 0.93% | 0.93% | -0.66% | -1.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -1.60% | -3.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 2.84% | 1.24% | 2.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 0.9732 | 0.9732 | -2.13% | -0.64% | -1.58% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9944 | 0.9944 | 1.55% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 0.9792 | 0.9792 | 0.31% | 0.71% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 0.9762 | 0.9762 | 0.32% | -- | -1.97% | -0.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 0.9731 | 0.9731 | -0.65% | -1.48% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -2.80% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.87% | 0.80% | -2.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | 1.19% | -0.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.9947 | 0.9947 | 0.34% | 0.33% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.9913 | 0.9913 | 0.25% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 0.9888 | 0.9888 | 0.26% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 0.9914 | 0.9914 | -0.44% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -0.49% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 0.9842 | 0.9842 | -0.05% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9922 | 0.9922 | 0.49% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 0.9874 | 0.9874 | -1.14% | -2.63% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0063 | 1.0063 | -0.77% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.0128 | 1.0128 | -0.59% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.0188 | 1.0188 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.54% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 0.9843 | 0.9843 | -0.88% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 0.9793 | 0.9793 | -1.20% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0029 | 1.0029 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0140 | 1.0140 | -0.13% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.0153 | 1.0153 | 0.38% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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