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| 德邦中证800指数增强A(025513)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9941 | 0.9941 | -2.13% | -3.28% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0213 | 1.0213 | -0.63% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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