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| 光大国证机器人产业指数A(025317)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-23 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | 17.12% | 10.19% | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 17.25% | -- | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 2.60% | 12.82% | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0230 | 1.0230 | 1.73% | 3.73% | 11.27% | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 1.97% | 7.69% | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.61% | 1.34% | 8.52% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9972 | 0.9972 | 1.12% | 4.81% | 7.86% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9862 | 0.9862 | -0.38% | 8.79% | 10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9900 | 0.9900 | 4.06% | 10.28% | 10.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | 4.73% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9404 | 0.9404 | 3.74% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9065 | 0.9065 | 0.98% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8977 | 0.8977 | -1.18% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9084 | 0.9084 | 1.87% | 1.49% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8917 | 0.8917 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8877 | 0.8877 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8951 | 0.8951 | -1.90% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9124 | 0.9124 | 0.65% | -1.31% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9194 | 0.9194 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9338 | 0.9338 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9245 | 0.9245 | 2.10% | 3.31% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9055 | 0.9055 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | 2.84% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -- | -9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9189 | 0.9189 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9135 | 0.9135 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9798 | 0.9798 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9728 | 0.9728 | -0.06% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9734 | 0.9734 | 0.82% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9655 | 0.9655 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9570 | 0.9570 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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