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| 国联稳健添益A(024081)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -0.87% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0181 | 1.0181 | -0.29% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0232 | 1.0232 | -0.04% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0236 | 1.0236 | 0.12% | 0.85% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0150 | 1.0150 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0177 | 1.0177 | -0.35% | -0.42% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0192 | 1.0192 | -0.13% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0126 | 1.0126 | 0.32% | -0.01% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.20% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% | 0.38% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0071 | 1.0071 | -0.08% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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