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| 鑫元锦鑫回报A(025358)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-22 | 1.0075 | 1.0075 | 0.21% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0056 | 1.0056 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.07% | 0.13% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0045 | 1.0045 | -0.11% | 0.12% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.21% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0041 | 1.0041 | -0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0011 | 1.0011 | -0.13% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0046 | 1.0046 | -0.08% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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