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| 国泰半导体制造精选A(025686)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1589 | 1.1589 | 2.73% | 8.11% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -11.87% | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0975 | 1.0975 | 2.38% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -13.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1186 | 1.1186 | -2.65% | -3.33% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1491 | 1.1491 | 2.01% | -- | -7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1377 | 1.1377 | -1.68% | -4.14% | -8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1605 | 1.1605 | -2.22% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -6.60% | 17.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | 14.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2420 | 1.2420 | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | 1.78% | 25.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2751 | 1.2751 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2717 | 1.2717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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