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| 中金中证全指指数增强A(025430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.55% | -6.87% | 0.13% | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9967 | 0.9967 | 2.91% | -4.55% | -- | -0.71% | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9685 | 0.9685 | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0130 | 1.0130 | -1.10% | -4.30% | -- | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0243 | 1.0243 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0623 | 1.0623 | 1.62% | -- | 0.06% | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -3.89% | 2.06% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0625 | 1.0625 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 4.52% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0628 | 1.0628 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0592 | 1.0592 | 0.57% | 1.52% | 6.41% | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0166 | 1.0166 | 1.57% | 1.17% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0009 | 1.0009 | -0.20% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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