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| 中金中证全指指数增强A(025430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.0625 | 1.0625 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 4.52% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0628 | 1.0628 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0592 | 1.0592 | 0.57% | 1.52% | 6.41% | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0166 | 1.0166 | 1.57% | 1.17% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0009 | 1.0009 | -0.20% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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