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| 景顺长城衡益(023115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -1.65% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9761 | 0.9761 | 0.73% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9762 | 0.9762 | 0.55% | -4.71% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0075 | 1.0075 | -1.65% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0328 | 1.0328 | 1.71% | 0.78% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0154 | 1.0154 | -0.92% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0248 | 1.0248 | -0.19% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0268 | 1.0268 | 0.77% | -3.43% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0190 | 1.0190 | -0.57% | -4.07% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0248 | 1.0248 | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.10% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0188 | 1.0188 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0267 | 1.0267 | -1.35% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -2.32% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0533 | 1.0533 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 2.39% | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0454 | 1.0454 | 0.10% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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