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| 南方中证通用航空主题ETF联接A(025692)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1254 | 1.1254 | -0.35% | -- | -- | -6.40% | -- | -8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | -- | -2.65% | -- | -8.23% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -5.58% | -- | -- | -- | -10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1710 | 1.1710 | -2.02% | -5.40% | -5.88% | -- | -- | -4.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1952 | 1.1952 | 2.04% | -- | -3.93% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1713 | 1.1713 | -2.30% | -8.55% | -5.85% | -- | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -- | -11.62% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2894 | 1.2894 | -0.56% | -0.68% | 7.24% | -- | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2967 | 1.2967 | 4.04% | -2.56% | 7.85% | -- | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | -4.94% | 3.67% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2832 | 1.2832 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2982 | 1.2982 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3308 | 1.3308 | 1.49% | 2.72% | -- | -- | -- | 8.14% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2955 | 1.2955 | -3.44% | -7.97% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4077 | 1.4077 | 0.00% | 9.97% | -- | -- | -- | 14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2801 | 1.2801 | 4.02% | 10.34% | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2306 | 1.2306 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2023 | 1.2023 | 3.64% | 11.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0791 | 1.0791 | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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