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| 圆信永丰新材料A(024866)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | 7.70% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -10.21% | -- | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -5.56% | 7.88% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1054 | 1.1054 | -3.09% | -- | -0.64% | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1407 | 1.1407 | -1.96% | -1.31% | 2.53% | -- | -- | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | -- | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -2.36% | 7.51% | -- | -- | 12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | 0.23% | 3.82% | -- | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1858 | 1.1858 | -0.10% | 6.59% | -- | -- | -- | 14.76% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1870 | 1.1870 | 2.98% | 6.70% | -- | -- | -- | 14.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1526 | 1.1526 | 3.60% | 3.60% | -- | -- | -- | 11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 2.03% | 3.65% | -- | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0904 | 1.0904 | 1.25% | -- | 4.03% | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | 4.22% | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | 10.49% | -- | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1265 | 1.1265 | -0.19% | 4.96% | 15.67% | -- | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 3.50% | 15.89% | -- | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0733 | 1.0733 | -1.58% | 2.39% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 5.54% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0482 | 1.0482 | 1.44% | 3.00% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0333 | 1.0333 | 2.60% | 0.63% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0071 | 1.0071 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0177 | 1.0177 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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