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| 东方红中证全指指数增强A(025911)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0582 | 1.0582 | 0.65% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0514 | 1.0514 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0499 | 1.0499 | 0.47% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -1.41% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0014 | 1.0014 | 1.36% | -- | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9880 | 0.9880 | -0.85% | 0.55% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0236 | 1.0236 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0109 | 1.0109 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0474 | 1.0474 | -0.13% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0488 | 1.0488 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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