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| 易方达中证A500指数量化增强A(026093)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-24 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 8.42% | 2.78% | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 2.79% | 5.85% | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0759 | 1.0759 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0609 | 1.0609 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0645 | 1.0645 | 1.15% | 6.26% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 5.27% | -- | 0.58% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.21% | -0.18% | -5.21% | -3.82% | -- | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.83% | -1.50% | -- | -- | -- | -2.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -6.03% | -- | -- | -1.86% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.07% | -6.34% | -- | -- | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -0.69% | -5.28% | 0.20% | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0192 | 1.0192 | 1.63% | -2.72% | -4.81% | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0029 | 1.0029 | 1.47% | -- | -5.46% | -- | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9884 | 0.9884 | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0484 | 1.0484 | -0.80% | -2.27% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0728 | 1.0728 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0707 | 1.0707 | 0.93% | -- | 1.21% | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0418 | 1.0418 | -0.99% | -1.85% | 1.42% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0614 | 1.0614 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0594 | 1.0594 | 0.24% | -- | 4.59% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | -- | 4.34% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0564 | 1.0564 | -0.14% | 0.46% | 4.29% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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