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| 光大阳光价值30个月持有A(025565)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 2.0152 | 2.0152 | 0.00% | -5.08% | -9.57% | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-20 | 2.0535 | 2.0535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-17 | 2.1231 | 2.1231 | 0.00% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-12 | 2.2030 | 2.2030 | -0.88% | 0.38% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-11 | 2.2225 | 2.2225 | 0.08% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-10 | 2.2207 | 2.2207 | 0.00% | 1.61% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-05 | 2.1946 | 2.1946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-03 | 2.1856 | 2.1856 | -2.06% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-02 | 2.2315 | 2.2315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-24 | 2.2285 | 2.2285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-12 | 2.2424 | 2.2424 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-11 | 2.2192 | 2.2192 | 0.36% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-10 | 2.2113 | 2.2113 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-09 | 2.2180 | 2.2180 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 2.1799 | 2.1799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-04 | 2.2060 | 2.2060 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-27 | 2.2226 | 2.2226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 2.2245 | 2.2245 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-19 | 2.1953 | 2.1953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-14 | 2.1734 | 2.1734 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-13 | 2.1799 | 2.1799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-08 | 2.1552 | 2.1552 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 2.0913 | 2.0913 | 0.03% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-30 | 2.0906 | 2.0906 | 0.64% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-29 | 2.0774 | 2.0774 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-25 | 2.0968 | 2.0968 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-24 | 2.0848 | 2.0848 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-23 | 2.0788 | 2.0788 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-22 | 2.0851 | 2.0851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 |
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