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| 中金恒宁A(025272)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.13% | -0.59% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0119 | 1.0119 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.19% | -- | 0.16% | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0160 | 1.0160 | -0.06% | -- | 0.09% | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | 1.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0081 | 1.0081 | -0.47% | -- | 0.71% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -0.25% | 1.18% | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0038 | 1.0038 | 0.28% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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