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| 中金恒宁A(025272)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0038 | 1.0038 | 0.28% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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