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| 光大阳光A(025573)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 2.3660 | 2.3660 | 1.28% | 0.65% | -- | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.3362 | 2.3362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.3352 | 2.3352 | 0.00% | -- | -7.32% | -3.05% | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.3508 | 2.3508 | 0.00% | -- | -- | -1.13% | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.4443 | 2.4443 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 2.5086 | 2.5086 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.5244 | 2.5244 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.5038 | 2.5038 | 0.00% | -0.25% | 0.26% | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4880 | 2.4880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.5101 | 2.5101 | -2.25% | -0.38% | 1.54% | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.5680 | 2.5680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.5196 | 2.5196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.4973 | 2.4973 | -0.22% | 1.02% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.5028 | 2.5028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.5011 | 2.5011 | 1.18% | -1.96% | 6.20% | -- | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.4720 | 2.4720 | 0.00% | -1.90% | 4.96% | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.5203 | 2.5203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.5512 | 2.5512 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.5200 | 2.5200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.58% | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 2.4363 | 2.4363 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3883 | 2.3883 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.4037 | 2.4037 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.3869 | 2.3869 | 1.35% | 0.92% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.3551 | 2.3551 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.3652 | 2.3652 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.4087 | 2.4087 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.4049 | 2.4049 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.3911 | 2.3911 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.3776 | 2.3776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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