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| 东方红中证A500指数增强A(024816)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -0.09% | 4.75% | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0683 | 1.0683 | 0.17% | -- | -- | 1.17% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0665 | 1.0665 | 0.40% | -- | -- | 1.74% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -1.48% | -1.57% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0210 | 1.0210 | 1.47% | 0.00% | -4.18% | 0.70% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0062 | 1.0062 | -0.85% | 0.03% | -5.57% | -0.76% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0148 | 1.0148 | -0.24% | -- | -4.76% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.74% | -- | -4.53% | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0097 | 1.0097 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0210 | 1.0210 | 1.50% | -2.58% | -- | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0559 | 1.0559 | 0.72% | 1.13% | 5.13% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.26% | 4.37% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0441 | 1.0441 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0456 | 1.0456 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0518 | 1.0518 | 0.73% | 1.98% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0442 | 1.0442 | 0.59% | 2.99% | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0314 | 1.0314 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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