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| 中欧新能源主题A(025794)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1179 | 1.1179 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1259 | 1.1259 | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1612 | 1.1612 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1685 | 1.1685 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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