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| 中金安心回报A(025771)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-23 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1795 | 1.1795 | -0.65% | -0.85% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1872 | 1.1872 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1894 | 1.1894 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1905 | 1.1905 | 0.40% | -- | 0.45% | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1893 | 1.1893 | -0.08% | -- | 0.04% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1902 | 1.1902 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1739 | 1.1739 | -0.94% | -- | 1.14% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | 2.20% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1892 | 1.1892 | 0.04% | 0.77% | 2.64% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1801 | 1.1801 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1668 | 1.1668 | 0.53% | 0.62% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1596 | 1.1596 | -0.31% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1632 | 1.1632 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1600 | 1.1600 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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