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| 万家泓裕成长驱动A(025860)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1577 | 1.1577 | 1.14% | 2.14% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1446 | 1.1446 | 0.45% | -0.41% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1404 | 1.1404 | 0.62% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1334 | 1.1334 | -1.38% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1493 | 1.1493 | -0.23% | -- | -6.43% | 15.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -6.21% | 15.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2283 | 1.2283 | 1.44% | 6.19% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1567 | 1.1567 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -- | 15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | -1.74% | 16.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2444 | 1.2444 | -1.12% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -- | 26.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | 24.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 12.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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