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| 华夏资源精选A(024330)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 5.95% | -14.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 0.9804 | 0.9804 | -4.60% | -10.13% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0810 | 1.0810 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0909 | 1.0909 | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1263 | 1.1263 | -2.70% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1575 | 1.1575 | -0.02% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2735 | 1.2735 | 4.50% | -- | 13.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1736 | 1.1736 | 0.23% | 5.13% | 10.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | 0.68% | 11.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | 1.33% | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1163 | 1.1163 | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | 16.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | 11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1262 | 1.1262 | -0.72% | 2.48% | 16.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0576 | 1.0576 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0504 | 1.0504 | 1.56% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9722 | 0.9722 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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