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| 嘉实成长共享A(025830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 0.9804 | 0.9804 | -1.07% | -- | -9.75% | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -9.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0348 | 1.0348 | -0.91% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0443 | 1.0443 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0465 | 1.0465 | 1.38% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0863 | 1.0863 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0687 | 1.0687 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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