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| 中证500ETF汇添富(563750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0668 | 1.0668 | 0.21% | -- | -10.47% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.31% | -10.65% | 3.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.0687 | 1.0687 | 2.25% | -4.07% | -- | 4.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -5.25% | -9.51% | 3.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.0679 | 1.0679 | -1.46% | -- | -6.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.0837 | 1.0837 | -2.72% | -5.78% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1140 | 1.1140 | 0.99% | -3.66% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.1502 | 1.1502 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.1914 | 1.1914 | -0.01% | 4.29% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 4.30% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.1551 | 1.1551 | 1.11% | 1.11% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.1431 | 1.1431 | -0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.1404 | 1.1404 | 3.11% | -3.09% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | 7.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.1839 | 1.1839 | 0.60% | -- | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | 3.66% | 14.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1825 | 1.1825 | 2.43% | -- | 18.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | 15.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.1323 | 1.1323 | 1.03% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.1208 | 1.1208 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0863 | 1.0863 | 0.24% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0272 | 1.0272 | 0.08% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.0264 | 1.0264 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0197 | 1.0197 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.0116 | 1.0116 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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