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| 路博迈港股通科技股票-A(026173)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 0.7102 | 0.7102 | -1.99% | -3.02% | -19.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-11 | 0.7246 | 0.7246 | 2.13% | -1.00% | -20.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.7095 | 0.7095 | 2.00% | 2.93% | -21.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.6956 | 0.6956 | -0.49% | -2.81% | -23.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.6990 | 0.6990 | -4.55% | -0.46% | -26.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7323 | 0.7323 | 0.05% | 1.05% | -22.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7319 | 0.7319 | 6.18% | -4.00% | -22.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6893 | 0.6893 | -3.69% | -5.86% | -27.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7157 | 0.7157 | 1.92% | -3.26% | -24.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7022 | 0.7022 | -3.10% | -7.64% | -25.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7247 | 0.7247 | -4.94% | -3.08% | -23.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7624 | 0.7624 | 4.12% | -4.43% | -19.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7322 | 0.7322 | -1.03% | -8.20% | -26.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7398 | 0.7398 | -2.70% | -8.93% | -25.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7603 | 0.7603 | 1.69% | -6.89% | -24.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7477 | 0.7477 | -6.27% | -7.45% | -26.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7977 | 0.7977 | 0.01% | -6.25% | -21.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7976 | 0.7976 | -1.81% | -8.17% | -20.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8123 | 0.8123 | -0.53% | -7.46% | -19.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8166 | 0.8166 | 1.08% | -9.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8079 | 0.8079 | -5.05% | -11.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8509 | 0.8509 | -2.04% | -10.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8686 | 0.8686 | -1.05% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8778 | 0.8778 | -3.12% | -7.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9061 | 0.9061 | -0.30% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9088 | 0.9088 | -4.17% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9483 | 0.9483 | -0.47% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9528 | 0.9528 | 1.23% | -6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 0.9412 | 0.9412 | -5.43% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9952 | 0.9952 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0129 | 1.0129 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0207 | 1.0207 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -1.40% | 13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -- | 11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2076 | 1.2076 | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2345 | 1.2345 | 0.30% | 6.79% | 15.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | 3.77% | 13.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | 5.20% | 13.49% | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1560 | 1.1560 | -2.54% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1861 | 1.1861 | 2.57% | -1.20% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1564 | 1.1564 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1871 | 1.1871 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | 9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1285 | 1.1285 | 4.80% | -- | -- | 14.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0706 | 1.0706 | -1.26% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0843 | 1.0843 | 1.47% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9911 | 0.9911 | 1.03% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.77% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9818 | 0.9818 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9884 | 0.9884 | -1.19% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0003 | 1.0003 | -1.77% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0423 | 1.0423 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0277 | 1.0277 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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