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| 泰信上证科创板综合指数增强A(025005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-14 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1503 | 1.1503 | 1.91% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1287 | 1.1287 | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0488 | 1.0488 | -1.30% | -- | 10.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0626 | 1.0626 | 2.44% | 2.45% | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0373 | 1.0373 | 1.03% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0267 | 1.0267 | -1.85% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0372 | 1.0372 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0291 | 1.0291 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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