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| 广发乾元价值增长A(026327)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | -3.10% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5087 | 1.5087 | 1.17% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4912 | 1.4912 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5100 | 1.5100 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5117 | 1.5117 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5229 | 1.5229 | -0.80% | -0.39% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5352 | 1.5352 | 0.00% | 0.59% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5289 | 1.5289 | 0.18% | -1.39% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5262 | 1.5262 | -0.62% | -2.07% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5357 | 1.5357 | -2.02% | -0.94% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5673 | 1.5673 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5504 | 1.5504 | -0.51% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5584 | 1.5584 | 0.53% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5502 | 1.5502 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5374 | 1.5374 | 0.80% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5252 | 1.5252 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5178 | 1.5178 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4940 | 1.4940 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5164 | 1.5164 | -0.14% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5185 | 1.5185 | 2.06% | -3.24% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4879 | 1.4879 | -4.92% | -3.71% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5649 | 1.5649 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5694 | 1.5694 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5453 | 1.5453 | 0.58% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5364 | 1.5364 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5160 | 1.5160 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5223 | 1.5223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5168 | 1.5168 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5137 | 1.5137 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5000 | 1.5000 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5249 | 1.5249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4667 | 1.4667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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