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| 新华大盘成长量化选股A(026699)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-14 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | 2.77% | 15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1867 | 1.1867 | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1513 | 1.1513 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1597 | 1.1597 | 1.84% | -- | 23.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0536 | 1.0536 | 2.57% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0272 | 1.0272 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0360 | 1.0360 | 2.29% | 10.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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