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| 浦银安盛盛世精选A(519127)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.7910 | 1.9910 | -0.56% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.8010 | 2.0010 | 0.11% | 1.07% | -- | 1.07% | 6.07% | -- | -1.91% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.7990 | 1.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7970 | 1.9970 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | 5.64% | -- | -2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7820 | 1.9820 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.8210 | 2.0210 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 5.69% | -- | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.8350 | 2.0350 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8380 | 2.0380 | 0.38% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8310 | 2.0310 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | 6.70% | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8340 | 2.0340 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 7.38% | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.8430 | 2.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.8430 | 2.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.59% | -- | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8460 | 2.0460 | 0.44% | -- | 1.60% | 5.79% | 7.95% | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.8380 | 2.0380 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | 7.93% | -- | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.8380 | 2.0380 | 0.66% | 0.55% | 1.38% | 5.03% | 7.80% | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8260 | 2.0260 | 0.00% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8430 | 2.0430 | 0.82% | -0.70% | -- | -- | 9.83% | -- | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8280 | 2.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.94% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8600 | 2.0600 | -0.27% | -- | -- | -- | 10.85% | -- | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8650 | 2.0650 | 0.48% | -- | -- | 5.43% | 11.14% | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8560 | 2.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.61% | -- | -1.07% | -- | -- | | 2026-01-16 | 1.8180 | 2.0180 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8170 | 2.0170 | 0.22% | -- | -- | -- | 10.05% | -- | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8130 | 2.0130 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8040 | 2.0040 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 8.94% | -- | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7820 | 1.9820 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7590 | 1.9590 | 0.00% | -0.34% | 0.80% | -- | -- | -- | -4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7640 | 1.9640 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | 5.19% | -- | -4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7650 | 1.9650 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 5.50% | -- | -4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7520 | 1.9520 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.10% | -- | -6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7520 | 1.9520 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | 6.31% | -- | -5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7440 | 1.9440 | -0.06% | -- | -0.06% | -- | 5.06% | -- | -6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7450 | 1.9450 | 0.00% | -0.29% | -0.46% | -- | 4.37% | -- | -6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7450 | 1.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7500 | 1.9500 | -0.28% | -- | -- | -- | 4.67% | -- | -7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7550 | 1.9550 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.47% | -- | -6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7440 | 1.9440 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | 5.57% | -- | -7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7690 | 1.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.89% | -- | -4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7670 | 1.9670 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | 6.90% | -- | -5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7590 | 1.9590 | 0.00% | -- | -- | 3.96% | 6.09% | -- | -6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7500 | 1.9500 | 0.29% | -0.91% | -- | -- | 5.74% | -- | -6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7450 | 1.9450 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | 6.08% | -- | -7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7530 | 1.9530 | -0.74% | -- | 0.75% | -- | 5.73% | -- | -7.30% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.7660 | 1.9660 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 6.90% | -- | -5.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7610 | 1.9610 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.51% | -- | -6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.7400 | 1.9400 | -0.11% | -- | -- | -- | 8.82% | -- | -10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.7420 | 1.9420 | 0.75% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | -10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.7290 | 1.9290 | -0.06% | -0.29% | 1.77% | -- | 7.86% | -- | -10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7300 | 1.9300 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | 7.99% | -- | -10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.7340 | 1.9340 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.24% | -- | -10.20% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.7240 | 1.9240 | 0.52% | -- | 1.89% | -- | 6.03% | -- | -13.80% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.7150 | 1.9150 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | 5.47% | -- | -14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.7070 | 1.9070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.6990 | 1.8990 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -13.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6980 | 1.8980 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 4.43% | -- | -13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6830 | 1.8830 | -0.41% | -- | 0.18% | 0.90% | -- | -- | -15.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6900 | 1.8900 | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 1.32% | -- | -- | -14.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6900 | 1.8900 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -13.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6900 | 1.8900 | -0.12% | 0.36% | -- | -- | 2.74% | -- | -14.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6920 | 1.8920 | 0.06% | -- | 1.56% | -- | 1.99% | -- | -14.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6910 | 1.8910 | 0.00% | -- | 1.50% | 1.38% | -- | -- | -14.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.6880 | 1.8880 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.6840 | 1.8840 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -14.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.6780 | 1.8780 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.6810 | 1.8810 | 0.00% | -- | 0.60% | -0.83% | -0.24% | -- | -15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.6800 | 1.8800 | 0.00% | -- | 0.54% | -1.06% | -- | -- | -14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.6780 | 1.8780 | 0.00% | 0.54% | 0.06% | -1.35% | -- | -- | -14.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.6660 | 1.8660 | -0.18% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -14.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.6690 | 1.8690 | -0.12% | -- | -- | -3.02% | -0.77% | -- | -14.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.6710 | 1.8710 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -0.71% | -- | -13.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6780 | 1.8780 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.30% | -- | -13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6760 | 1.8760 | 0.00% | 0.12% | 0.48% | -- | -0.59% | -- | -12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.6710 | 1.8710 | -0.18% | -- | 0.18% | -2.17% | -- | -- | -12.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.6740 | 1.8740 | 0.00% | -- | 0.54% | -1.99% | -1.36% | -- | -12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.6770 | 1.8770 | 0.00% | -- | -- | -3.29% | -0.65% | -- | -11.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.6790 | 1.8790 | 0.00% | -- | 1.02% | -2.21% | -- | -- | -12.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6800 | 1.8800 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -0.77% | -- | -10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6750 | 1.8750 | 0.24% | 0.42% | 1.45% | -1.76% | -1.18% | -- | -9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.6710 | 1.8710 | 0.00% | 0.18% | -- | -1.99% | -- | -- | -9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.6680 | 1.8680 | 0.18% | -- | -1.77% | -0.60% | -1.13% | -- | -10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.6650 | 1.8650 | 0.00% | -- | -1.94% | -0.77% | -1.36% | -- | -10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.6680 | 1.8680 | 0.00% | -- | -2.28% | -1.24% | -0.60% | -- | -10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.6680 | 1.8680 | 0.36% | -- | -- | -0.83% | -- | -- | -10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.6620 | 1.8620 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.6630 | 1.8630 | 0.00% | -- | -3.48% | -- | -1.31% | -- | -12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.6630 | 1.8630 | 0.24% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -11.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.6590 | 1.8590 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -1.31% | -- | -12.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.6510 | 1.8510 | 0.00% | -- | -3.79% | -0.30% | -1.84% | -- | -13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6950 | 1.8950 | 0.00% | -0.35% | -0.76% | -- | -- | -- | -11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.6980 | 1.8980 | 0.00% | -0.53% | -0.59% | 1.98% | 0.89% | -- | -11.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
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