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| 大摩纯债稳定添利C(000416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.6235 | 1.7235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.6156 | 1.7156 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.6154 | 1.7154 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.6149 | 1.7149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.6123 | 1.7123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.6112 | 1.7112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.6122 | 1.7122 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.6109 | 1.7109 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.6108 | 1.7108 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.6051 | 1.7051 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.6039 | 1.7039 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.6018 | 1.7018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.6001 | 1.7001 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.6022 | 1.7022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.6020 | 1.7020 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.6053 | 1.7053 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.6075 | 1.7075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.6118 | 1.7118 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.6097 | 1.7097 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.6078 | 1.7078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-10 | 1.6010 | 1.7010 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 11.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.6000 | 1.7000 | 0.00% | -0.04% | 0.04% | 0.72% | -- | -- | 11.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.6006 | 1.7006 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.24% | -- | -- | 11.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.5996 | 1.6996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.5993 | 1.6993 | 0.00% | -- | 0.96% | -0.38% | -- | -- | 12.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.5970 | 1.6970 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.36% | -- | -- | 12.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.5969 | 1.6969 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | -- | -- | 12.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.5841 | 1.6841 | 0.00% | 0.27% | -0.28% | -0.65% | -- | -- | 11.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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