|
| 建信现金添利A(000693)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-04-30 | 0.4855 | 1.79% | 876.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.4846 | 1.77% | 876.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.4729 | 1.76% | 876.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.4749 | 1.77% | 876.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.4757 | 1.79% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.5165 | 1.80% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.5006 | 1.86% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.4870 | 1.87% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.4979 | 1.90% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.5255 | 1.97% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.5298 | 1.94% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.5067 | 2.06% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.5003 | 2.19% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.5832 | 2.12% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.7040 | 2.08% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.7410 | 2.10% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.5023 | 2.41% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.7310 | 2.44% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.5172 | 1.92% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.5228 | 1.94% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.5227 | 1.94% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.5325 | 1.93% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.5232 | 1.90% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.5063 | 1.91% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.5147 | 1.94% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.5171 | 1.98% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.5484 | 2.00% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.5332 | 2.01% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.5425 | 2.02% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.5451 | 2.03% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.5549 | 2.03% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.5490 | 2.02% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.5528 | 2.01% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.5382 | 1.99% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.5379 | 2.01% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.5415 | 2.00% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.5365 | 2.01% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.5615 | 2.00% | 900.40 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.5466 | 1.99% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.5366 | 1.99% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.5434 | 2.00% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.5388 | 2.00% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.5433 | 2.02% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.5441 | 2.03% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.5420 | 2.05% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.5442 | 2.08% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.5477 | 2.11% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.5709 | 2.20% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.5758 | 2.23% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.5972 | 2.23% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.6044 | 2.22% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.6159 | 2.04% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.5751 | 2.01% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.5824 | 1.99% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.5469 | 1.96% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.5162 | 1.96% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.5449 | 1.97% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.5432 | 1.97% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.5303 | 1.96% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.5348 | 1.97% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.5324 | 1.97% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.5334 | 1.96% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.5377 | 1.96% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.5420 | 1.96% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.5353 | 1.97% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.5275 | 1.98% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.5299 | 2.07% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.5402 | 2.09% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.5524 | 2.10% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.5510 | 2.10% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.5821 | 2.11% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.5785 | 2.05% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.5571 | 2.03% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.5590 | 2.01% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.5535 | 2.00% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.5437 | 1.98% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.5310 | 1.94% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.5279 | 1.94% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.5286 | 1.94% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.5281 | 1.93% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.5239 | 1.91% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.5194 | 1.86% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.5266 | 1.85% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.5128 | 1.84% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.4982 | 1.84% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.4921 | 1.84% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.5055 | 1.87% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.4965 | 1.89% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.5072 | 1.91% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.5071 | 1.93% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.5103 | 1.94% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.5386 | 1.97% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.5405 | 1.98% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.5366 | 2.00% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.5357 | 2.00% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.5402 | 2.01% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.5541 | 2.04% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.5737 | 2.02% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.5516 | 1.98% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.5526 | 1.96% | 854.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.5419 | 1.93% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.5137 | 1.86% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.5030 | 1.87% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.5025 | 1.89% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.5049 | 1.94% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.5046 | 1.99% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.5234 | 2.02% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.5470 | 2.03% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.5971 | 2.02% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.5850 | 1.98% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.5297 | 1.95% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.5596 | 2.00% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.5559 | 1.97% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.5469 | 1.95% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.5337 | 1.92% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.5268 | 1.86% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.5170 | 1.85% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.5038 | 1.85% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.5005 | 1.84% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.4970 | 1.84% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.5042 | 1.83% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.5067 | 1.83% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.4973 | 1.82% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.4980 | 1.83% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.4903 | 1.84% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.4915 | 1.90% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.4934 | 1.91% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.5160 | 1.91% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.5151 | 1.91% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.5280 | 1.90% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.5149 | 1.84% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.5065 | 1.83% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.5005 | 1.83% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.4962 | 1.82% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.4907 | 1.82% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.5082 | 1.82% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.4937 | 1.80% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.4913 | 1.79% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.4908 | 1.77% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.4890 | 1.76% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.4747 | 1.73% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.4698 | 1.73% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.4685 | 1.74% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.4708 | 1.75% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.4703 | 1.75% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.4750 | 1.77% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.4788 | 1.79% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.4895 | 1.81% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 0.4736 | 1.82% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 0.4839 | 1.84% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 0.4987 | 1.88% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 0.5160 | 1.89% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 0.5145 | 1.88% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 0.5120 | 1.87% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 0.5118 | 1.86% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.5029 | 1.82% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.5019 | 1.82% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.4960 | 1.81% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.4895 | 1.80% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.4874 | 1.80% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 0.4898 | 1.78% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 0.4857 | 1.78% | 884.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 0.4852 | 1.79% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 0.4867 | 1.79% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 0.4814 | 1.79% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | -- | -- | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 0.4951 | 1.83% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 0.4860 | 1.86% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 0.4956 | 1.92% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 0.4905 | 2.02% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 0.5142 | 2.25% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 0.5513 | 2.31% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 0.6048 | 2.35% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 0.6793 | 2.32% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 0.6417 | 2.25% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 0.6255 | 2.06% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-28 | 0.6303 | 2.01% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-27 | 0.5501 | 1.95% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-26 | 0.5347 | 1.94% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 0.5235 | 1.93% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-20 | 0.5258 | 1.88% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-19 | 0.5127 | 1.87% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-16 | 0.5030 | 1.86% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-15 | 0.5072 | 1.86% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-14 | 0.5108 | 1.86% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-13 | 0.5056 | 1.86% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-12 | 0.5048 | 1.86% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-09 | 0.5027 | 1.86% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-08 | 0.5002 | 1.89% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-07 | 0.5062 | 1.91% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-06 | 0.5105 | 1.92% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-05 | 0.5160 | 1.93% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-02 | 0.5141 | 1.94% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-06-01 | 0.5376 | 1.93% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-31 | 0.5399 | 1.91% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-30 | 0.5288 | 1.89% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-29 | 0.5182 | 1.88% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-26 | 0.5122 | 1.88% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-25 | 0.5006 | 1.87% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-24 | 0.5035 | 1.87% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-23 | 0.5050 | 1.88% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-22 | 0.5128 | 1.88% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-19 | 0.5090 | 1.87% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-18 | 0.5083 | 1.87% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-17 | 0.5091 | 1.87% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-16 | 0.5088 | 1.87% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-15 | 0.5035 | 1.88% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-12 | 0.5040 | 1.90% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-11 | 0.5130 | 1.95% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-10 | 0.5149 | 1.98% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-09 | 0.5242 | 2.01% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-08 | 0.5382 | 2.03% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-05 | 0.5377 | 2.05% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-05-04 | 0.5731 | 2.09% | 881.00 | 限大额 | 开放赎回 |
|