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| 银华回报(000904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.8640 | 2.1840 | 0.00% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | 20.18% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.8670 | 2.1870 | 1.08% | -- | -- | 11.53% | -- | -- | 22.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8470 | 2.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8710 | 2.1910 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.9610 | 2.2810 | 0.00% | -1.01% | 7.22% | 19.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.9810 | 2.3010 | 0.00% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.8840 | 2.2040 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.8290 | 2.1490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.7620 | 2.0820 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.7660 | 2.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.6770 | 1.9970 | 0.18% | -- | -- | -0.71% | 21.52% | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6740 | 1.9940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6350 | 1.9550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.7100 | 2.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.6870 | 2.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-29 | 1.7080 | 2.0280 | 1.12% | -- | -- | 16.91% | 33.75% | -- | 18.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6890 | 2.0090 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 18.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6940 | 2.0140 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.6690 | 1.9890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-19 | 1.6830 | 2.0030 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.7010 | 2.0210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.5800 | 1.9000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.5300 | 1.8500 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.4770 | 1.7970 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.4610 | 1.7810 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | 18.40% | -- | -9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4650 | 1.7850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4520 | 1.7720 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | 1.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.4300 | 1.7500 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | -1.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.4160 | 1.7360 | 0.00% | 1.00% | -- | 3.28% | -- | -- | -1.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.4020 | 1.7220 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | -5.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.4170 | 1.7370 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | 10.44% | -- | -1.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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