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| 国投瑞利LOF(161222)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 2.8575 | 2.8895 | 0.00% | -- | 4.87% | 7.11% | -- | -- | 16.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.8655 | 2.8975 | 0.00% | 2.58% | 5.38% | 5.94% | -- | -- | 18.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.8653 | 2.8973 | 0.00% | 2.57% | 3.88% | 7.03% | 22.98% | -- | 18.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.7935 | 2.8255 | 0.00% | 0.65% | -- | 4.35% | -- | -- | 17.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.7755 | 2.8075 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | 17.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.7105 | 2.7425 | -0.59% | -0.32% | -- | -- | 13.54% | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.7266 | 2.7586 | 0.06% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 11.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.7249 | 2.7569 | 0.59% | -1.21% | -- | 1.83% | 11.75% | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.7089 | 2.7409 | -0.86% | -0.37% | -2.47% | 0.59% | 11.97% | -- | 9.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.7323 | 2.7643 | 0.48% | -- | -1.84% | 2.78% | 13.97% | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.7193 | 2.7513 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | 14.25% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.7584 | 2.7904 | 1.45% | -- | -- | 5.59% | 16.23% | -- | 11.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.7189 | 2.7509 | 0.00% | 1.36% | 0.89% | -- | 14.26% | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.6824 | 2.7144 | 0.26% | -- | -0.22% | -- | 12.48% | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.6754 | 2.7074 | -0.04% | -2.01% | -- | -- | 13.41% | -- | 12.74% | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.6765 | 2.7085 | 0.36% | -- | -- | 2.20% | 13.18% | -- | 12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.6669 | 2.6989 | 0.02% | -- | -- | 2.88% | 12.81% | -- | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.6664 | 2.6984 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 9.99% | -- | 12.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.7302 | 2.7622 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.97% | -- | 14.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.8013 | 2.8333 | 0.00% | -- | 5.00% | 10.64% | 13.36% | -- | 17.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.7775 | 2.8095 | -0.22% | 3.07% | -- | 10.88% | 12.00% | -- | 16.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.7836 | 2.8156 | 1.01% | -- | -- | -- | 12.17% | -- | 19.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.7559 | 2.7879 | 0.00% | 1.64% | 2.95% | 10.72% | 10.04% | -- | 17.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.6949 | 2.7269 | 0.00% | 0.46% | 0.67% | 9.26% | 10.57% | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.7115 | 2.7435 | 0.00% | -- | 1.29% | 10.58% | 12.55% | -- | 21.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.6826 | 2.7146 | -0.22% | 0.14% | 1.28% | -- | 11.71% | -- | 18.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.6884 | 2.7204 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | 13.05% | -- | 16.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.6749 | 2.7069 | 0.52% | -0.26% | -- | 10.14% | 12.91% | -- | 14.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.6611 | 2.6931 | -0.66% | -- | -- | -- | 12.69% | -- | 13.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.6789 | 2.7109 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.36% | -- | 14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.6818 | 2.7138 | 0.00% | -0.85% | -- | 13.03% | 15.40% | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.6679 | 2.6999 | 0.00% | -0.34% | -0.30% | -- | 14.70% | -- | 12.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.7049 | 2.7369 | 1.04% | 1.04% | -- | 15.00% | 15.64% | -- | 13.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.6770 | 2.7090 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.67% | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.6488 | 2.6808 | -0.02% | -- | -- | 14.66% | 18.83% | -- | 11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.6493 | 2.6813 | 0.00% | -- | 1.16% | 14.19% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | | 2025-09-15 | 2.6676 | 2.6996 | -0.31% | 0.15% | -- | -- | 30.06% | -- | 8.00% | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.6759 | 2.7079 | -0.64% | 2.43% | 6.16% | -- | -- | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.6931 | 2.7251 | 1.31% | -- | 7.51% | 15.72% | -- | -- | 7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 2.6584 | 2.6904 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.6635 | 2.6955 | 1.96% | -- | -- | -- | 26.95% | -- | 7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.6123 | 2.6443 | 0.00% | -- | -- | 12.60% | 23.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 2.5850 | 2.6170 | 0.00% | -- | -- | 12.00% | 21.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 2.6188 | 2.6508 | 1.02% | -- | -- | 12.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 2.5923 | 2.6243 | 0.00% | -- | -- | 11.46% | 22.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 2.5319 | 2.5639 | 0.45% | -- | -- | 10.02% | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 2.5206 | 2.5526 | 0.63% | -- | -- | -- | 16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 2.5049 | 2.5369 | 0.00% | 1.56% | -- | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 2.4890 | 2.5210 | 0.00% | 1.50% | 6.26% | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 2.4664 | 2.4984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 2.4521 | 2.4841 | -1.06% | -- | -- | -- | 11.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 2.4783 | 2.5103 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 2.4286 | 2.4606 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 2.3832 | 2.4152 | 0.45% | 0.59% | 3.05% | -- | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 2.3726 | 2.4046 | 0.00% | 0.87% | 2.39% | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 2.3795 | 2.4115 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 2.3692 | 2.4012 | 0.73% | 0.76% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 2.3521 | 2.3841 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 2.3424 | 2.3744 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 2.3514 | 2.3834 | 0.39% | 1.79% | 1.88% | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 2.3423 | 2.3743 | 0.00% | 0.96% | 1.40% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 2.3101 | 2.3421 | -0.43% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 2.3201 | 2.3521 | 0.49% | -- | -0.35% | -1.75% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 2.3087 | 2.3407 | 0.00% | -0.17% | -0.84% | -2.14% | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 2.2908 | 2.3228 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 2.3126 | 2.3446 | -0.20% | -- | 0.82% | -- | -0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 2.3173 | 2.3493 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 2.3272 | 2.3592 | 0.00% | 0.27% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 2.3200 | 2.3520 | -0.04% | -- | -- | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 2.3209 | 2.3529 | 0.55% | 0.32% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 2.3081 | 2.3401 | -0.08% | -0.44% | -- | -- | -3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 2.3099 | 2.3419 | 0.00% | -0.79% | -- | -1.51% | -4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 2.3134 | 2.3454 | -0.21% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 2.3183 | 2.3503 | -0.48% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 2.3294 | 2.3614 | 0.05% | -- | 2.88% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 2.3282 | 2.3602 | 0.10% | 1.50% | -- | -1.12% | -4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 2.3258 | 2.3578 | 0.00% | -- | 2.88% | -1.22% | -5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 2.2937 | 2.3257 | 0.00% | 0.69% | 1.93% | -- | -5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 2.3059 | 2.3379 | 0.20% | 1.10% | -- | -- | -6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 2.3014 | 2.3334 | 0.00% | 1.02% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 2.2779 | 2.3099 | -0.21% | -- | -- | -3.57% | -6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 2.2827 | 2.3147 | 0.08% | -- | -- | -3.37% | -4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 2.2808 | 2.3128 | 0.11% | -- | -- | -3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 2.2782 | 2.3102 | 0.00% | 0.68% | -- | -2.78% | -5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 2.2629 | 2.2949 | 0.00% | 0.09% | -3.61% | -4.25% | -4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 2.2643 | 2.2963 | 0.08% | 0.58% | -4.12% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 2.2626 | 2.2946 | 0.00% | -- | -4.10% | -3.83% | -2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 2.2608 | 2.2928 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 2.2512 | 2.2832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 2.2503 | 2.2823 | -0.15% | -- | -- | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 2.2536 | 2.2856 | 0.00% | -- | -- | -2.76% | -3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 2.2495 | 2.2815 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 2.3523 | 2.3843 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 2.3477 | 2.3797 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 2.3615 | 2.3935 | 0.09% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 2.3593 | 2.3913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 2.3703 | 2.4023 | 0.00% | -- | 0.16% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 2.3527 | 2.3847 | 0.00% | -- | -0.45% | -1.13% | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 2.3452 | 2.3772 | 0.00% | -0.40% | -0.77% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 2.3459 | 2.3779 | 0.00% | 0.03% | -0.29% | -0.56% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 2.3546 | 2.3866 | 0.00% | -- | 0.24% | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 2.3452 | 2.3772 | 0.20% | -- | -- | -2.96% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 2.3405 | 2.3725 | -0.91% | -1.21% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 2.3619 | 2.3939 | 0.00% | -0.20% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 2.3673 | 2.3993 | 0.00% | 1.02% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 2.3691 | 2.4011 | 0.11% | 0.25% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 2.3666 | 2.3986 | 0.19% | 0.14% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 2.3622 | 2.3942 | 0.81% | -0.05% | 1.39% | -5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 2.3433 | 2.3753 | 0.00% | -0.85% | 0.99% | -4.86% | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 2.3633 | 2.3953 | 0.45% | -- | -- | -0.62% | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 2.3528 | 2.3848 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 2.3490 | 2.3810 | 0.00% | 0.87% | -- | 0.27% | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 2.3299 | 2.3619 | 0.53% | -- | -2.40% | 0.25% | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 2.3176 | 2.3496 | -0.48% | -- | -- | -0.23% | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 2.3287 | 2.3607 | 0.00% | -0.05% | -- | -1.49% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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