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| 广发对冲套利(000992)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-16 | 1.1740 | 1.2000 | -0.17% | -0.09% | -- | -- | -2.57% | -- | -13.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.1760 | 1.2020 | -0.17% | -- | -- | -- | -2.49% | -- | -13.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1780 | 1.2040 | 0.17% | -- | 0.34% | -- | -2.32% | -- | -13.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1760 | 1.2020 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -2.49% | -- | -13.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1750 | 1.2010 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -13.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1680 | 1.1940 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.99% | -- | -15.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.1740 | 1.2000 | 0.00% | 0.86% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.1640 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.1670 | 1.1930 | 0.00% | 0.34% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.1630 | 1.1890 | 0.00% | 0.09% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.1620 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.1650 | 1.1910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 1.1610 | 1.1870 | 0.52% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -17.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.1550 | 1.1810 | 0.35% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -17.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.1510 | 1.1770 | -0.78% | -- | -3.68% | -3.76% | -4.80% | -- | -17.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.1600 | 1.1860 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.1720 | 1.1980 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -3.06% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.1770 | 1.2030 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.1910 | 1.2170 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.1950 | 1.2210 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.1950 | 1.2210 | 0.00% | 0.42% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.1900 | 1.2160 | 0.00% | -0.75% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.1990 | 1.2250 | 0.00% | 0.25% | -0.75% | -0.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.1960 | 1.2220 | 0.00% | -0.42% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.2010 | 1.2270 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.2000 | 1.2260 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.2040 | 1.2300 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.00% | -0.82% | -- | -10.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 1.2040 | 1.2300 | -0.33% | 0.08% | -- | 0.25% | -0.66% | -- | -10.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 1.2080 | 1.2340 | 0.17% | -- | 0.67% | 0.33% | -0.58% | -- | -10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.2060 | 1.2320 | 0.08% | -- | 0.50% | 0.17% | -0.82% | -- | -10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.2050 | 1.2310 | 0.25% | -- | 0.42% | 0.25% | -0.82% | -- | -10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.2020 | 1.2280 | -0.08% | 0.50% | -- | -0.17% | -1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.2030 | 1.2290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.1960 | 1.2220 | 0.00% | 0.08% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.1950 | 1.2210 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.1920 | 1.2180 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.2000 | 1.2260 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.2070 | 1.2330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.2030 | 1.2290 | 0.00% | -0.25% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.2060 | 1.2320 | 0.00% | 0.08% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.2050 | 1.2310 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.2080 | 1.2340 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.2030 | 1.2290 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.2010 | 1.2270 | -0.25% | -0.08% | -- | -0.41% | -5.80% | -- | -10.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 1.2040 | 1.2300 | 0.25% | 0.00% | -- | -0.17% | -5.35% | -- | -9.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 1.2010 | 1.2270 | -0.25% | -- | -0.41% | -0.33% | -5.88% | -- | -10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 1.2040 | 1.2300 | 0.00% | -- | -0.17% | -0.17% | -5.42% | -- | -9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 1.2040 | 1.2300 | 0.17% | -- | -0.17% | -0.17% | -4.97% | -- | -9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 1.2020 | 1.2280 | -0.17% | -0.58% | -- | -0.25% | -5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.2040 | 1.2300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.2090 | 1.2350 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.2080 | 1.2340 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.2070 | 1.2330 | 0.00% | 0.08% | 0.58% | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.2060 | 1.2320 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.2070 | 1.2330 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.2050 | 1.2310 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -6.08% | -- | -9.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.2000 | 1.2260 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -9.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.2020 | 1.2280 | 0.00% | -0.41% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.2070 | 1.2330 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.2070 | 1.2330 | 0.00% | 0.08% | 0.25% | -- | -5.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.2060 | 1.2320 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.2040 | 1.2300 | -0.17% | -0.17% | -- | 0.33% | -6.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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