|
| 中银恒利半年(001035)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.0159 | 1.4349 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0086 | 1.4276 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -5.14% | -- | -16.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0097 | 1.4287 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0065 | 1.4255 | -0.26% | -- | 0.58% | -- | -4.87% | -- | -16.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0091 | 1.4281 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0031 | 1.4221 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.98% | -5.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0027 | 1.4217 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -16.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0007 | 1.4197 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0007 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0008 | 1.4198 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9963 | 1.4153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9721 | 1.3911 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9816 | 1.4006 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -7.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9798 | 1.3988 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9836 | 1.4026 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9886 | 1.4076 | 0.00% | -0.96% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9982 | 1.4172 | 0.00% | 0.94% | -- | -3.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9889 | 1.4079 | 0.00% | -0.30% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9919 | 1.4109 | 0.00% | 0.02% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9917 | 1.4107 | 0.00% | -0.28% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9945 | 1.4135 | 0.00% | -0.07% | -- | -4.91% | -6.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9952 | 1.4142 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0002 | 1.4192 | 0.00% | 0.22% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9980 | 1.4170 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9946 | 1.4136 | 0.00% | 0.08% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9938 | 1.4128 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9909 | 1.4099 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9994 | 1.4184 | -0.25% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -15.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 1.0019 | 1.4209 | 0.04% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 1.0015 | 1.4205 | -0.16% | -- | -3.18% | -4.95% | -12.42% | -- | -14.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0031 | 1.4221 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 1.0042 | 1.4232 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | -11.44% | -- | -14.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0355 | 1.4255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0350 | 1.4250 | 0.00% | 0.06% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0344 | 1.4244 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -11.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0353 | 1.4253 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0458 | 1.4358 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0393 | 1.4293 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0439 | 1.4339 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0468 | 1.4368 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0511 | 1.4411 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0472 | 1.4372 | 0.00% | 0.01% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0471 | 1.4371 | 0.00% | -0.63% | -1.04% | -1.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0537 | 1.4437 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0503 | 1.4403 | 0.00% | -0.80% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0588 | 1.4488 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -8.59% | -- | -7.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0581 | 1.4481 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -7.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0656 | 1.4556 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0576 | 1.4476 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0566 | 1.4466 | 0.00% | 0.48% | -0.62% | -- | -11.56% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.0516 | 1.4416 | 0.00% | -0.31% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.0549 | 1.4449 | 0.00% | 0.33% | -- | -0.37% | -11.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|