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| 交银新回报A(519752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3960 | 1.6120 | 0.06% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -8.40% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3952 | 1.6112 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.66% | -- | -- | -8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3962 | 1.6122 | 0.00% | -0.35% | -0.43% | 1.07% | -- | -- | -8.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3992 | 1.6152 | -0.06% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4001 | 1.6161 | -0.07% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -8.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4011 | 1.6171 | -0.01% | 0.02% | -0.09% | -- | 4.14% | -- | -8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4012 | 1.6172 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4008 | 1.6168 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.02% | -- | -8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3976 | 1.6136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4036 | 1.6196 | 0.00% | 0.09% | -0.01% | 1.89% | -- | -- | -8.08% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4029 | 1.6189 | 0.04% | 0.04% | -- | 1.92% | -- | -- | -8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4023 | 1.6183 | -0.17% | -- | 0.51% | -- | 4.02% | -- | -8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4047 | 1.6207 | 0.09% | 0.56% | -- | 1.58% | -- | -- | -8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4034 | 1.6194 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4015 | 1.6175 | 0.00% | -- | 0.57% | 1.34% | -- | -- | -8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3969 | 1.6129 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 4.18% | -- | -8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4023 | 1.6183 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4053 | 1.6213 | 0.16% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4031 | 1.6191 | -0.04% | 0.26% | 1.23% | -- | -- | -- | -7.87% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4037 | 1.6197 | 0.00% | -- | 1.28% | 1.84% | -- | -- | -7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4021 | 1.6181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3994 | 1.6154 | 0.00% | 0.30% | 1.30% | -- | 4.45% | -- | -8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3961 | 1.6121 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.25% | -- | -- | -8.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3955 | 1.6115 | 0.02% | 0.24% | -- | 1.34% | 4.20% | -- | -7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3952 | 1.6112 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | 4.45% | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3936 | 1.6096 | 0.18% | -- | -- | 0.72% | 4.08% | -- | -7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3911 | 1.6071 | -0.07% | -- | -- | 0.77% | 3.89% | -- | -8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3921 | 1.6081 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3857 | 1.6017 | 0.02% | 0.17% | 0.50% | 0.38% | 3.10% | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3854 | 1.6014 | -0.04% | -- | 0.48% | 0.49% | -- | -- | -7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3860 | 1.6020 | 0.04% | 0.33% | 0.62% | -- | 3.20% | -- | -7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3854 | 1.6014 | 0.00% | 0.43% | -- | 0.52% | -- | -- | -7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3833 | 1.5993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3814 | 1.5974 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3795 | 1.5955 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.23% | -- | -8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3773 | 1.5933 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -7.13% | -- | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3805 | 1.5965 | 0.12% | 0.29% | -0.07% | -- | -6.72% | -- | -9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3788 | 1.5948 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.71% | -- | -8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3775 | 1.5935 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -6.67% | -- | -9.08% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3765 | 1.5925 | 0.00% | -0.43% | -0.13% | -- | -6.80% | -- | -9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3824 | 1.5984 | -0.07% | -- | -- | -- | -6.53% | -- | -8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3833 | 1.5993 | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 1.44% | -6.53% | -- | -8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3828 | 1.5988 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.32% | -6.69% | -- | -8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3830 | 1.5990 | 0.04% | 0.11% | 0.18% | -- | -6.68% | -- | -8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3825 | 1.5985 | 0.14% | -- | 0.14% | 1.25% | -6.59% | -- | -8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3806 | 1.5966 | 0.03% | -0.12% | 0.01% | 1.23% | -6.72% | -- | -8.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3802 | 1.5962 | 0.00% | -- | -0.02% | 1.26% | -6.62% | -- | -8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3815 | 1.5975 | 0.00% | 0.23% | 0.07% | 1.60% | -6.47% | -- | -8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3822 | 1.5982 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -6.42% | -- | -8.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3783 | 1.5943 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -6.56% | -- | -8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3772 | 1.5932 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -6.63% | -- | -9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3789 | 1.5949 | -0.05% | -0.35% | -- | 1.52% | -6.39% | -- | -9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3796 | 1.5956 | 0.19% | -0.07% | -- | 1.58% | -6.34% | -- | -9.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3770 | 1.5930 | -0.25% | -0.25% | -- | 1.36% | -6.64% | -- | -9.35% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3804 | 1.5964 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.61% | -6.29% | -- | -9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3837 | 1.5997 | 0.23% | 0.23% | -- | 1.85% | -6.06% | -- | -8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3805 | 1.5965 | 0.13% | -- | -- | 1.89% | -6.53% | -- | -8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3787 | 1.5947 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -6.27% | -- | -9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3782 | 1.5942 | -0.04% | -- | 0.16% | 1.82% | -5.99% | -- | -9.45% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3788 | 1.5948 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.88% | -- | -9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3767 | 1.5927 | 0.00% | 0.47% | 0.79% | -- | -5.90% | -- | -10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3702 | 1.5862 | 0.00% | -- | 0.53% | 1.50% | -6.41% | -- | -10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3760 | 1.5920 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -6.01% | -- | -10.47% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3688 | 1.5848 | 0.00% | 0.37% | -- | 1.44% | -6.50% | -- | -11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3637 | 1.5797 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -11.22% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3648 | 1.5808 | -0.08% | 0.07% | 0.46% | 1.21% | -- | -- | -11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3659 | 1.5819 | 0.07% | 0.21% | 0.54% | -- | -6.83% | -- | -11.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3650 | 1.5810 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -6.95% | -- | -11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3654 | 1.5814 | 0.12% | 0.15% | 0.65% | -- | -- | -- | -10.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3638 | 1.5798 | 0.06% | -- | 0.53% | -- | -6.97% | -- | -11.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3630 | 1.5790 | 0.17% | 0.05% | 0.47% | -- | -- | -- | -10.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3607 | 1.5767 | 0.07% | -- | -- | -- | -7.25% | -- | -11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3598 | 1.5758 | -0.26% | -- | 0.36% | -- | -7.31% | -- | -11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3634 | 1.5794 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -7.06% | -- | -11.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3623 | 1.5783 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -7.14% | -- | -11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3599 | 1.5759 | 0.00% | 0.10% | 0.65% | 0.85% | -- | -- | -11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3583 | 1.5743 | 0.01% | -0.01% | 0.52% | 0.70% | -7.41% | -- | -11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3581 | 1.5741 | -0.03% | -- | 0.56% | -- | -7.42% | -- | -11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3585 | 1.5745 | 0.00% | -- | 0.58% | 0.76% | -- | -- | -11.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3585 | 1.5745 | -0.01% | 0.14% | -- | 0.82% | -- | -- | -11.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3586 | 1.5746 | 0.01% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3585 | 1.5745 | 0.00% | 0.19% | 0.58% | 0.87% | -7.33% | -- | -11.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3566 | 1.5726 | 0.00% | 0.27% | 0.50% | 0.59% | -- | -- | -12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3559 | 1.5719 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -7.51% | -- | -12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3549 | 1.5709 | 0.14% | 0.33% | -- | -- | -7.58% | -- | -12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3530 | 1.5690 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3536 | 1.5696 | 0.00% | 0.19% | 0.39% | -- | -7.60% | -- | -11.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3504 | 1.5664 | 0.05% | -0.07% | 0.16% | -- | -7.82% | -- | -12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3497 | 1.5657 | -0.03% | -0.07% | 0.05% | -- | -7.87% | -- | -12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3501 | 1.5661 | -0.07% | -0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -12.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3511 | 1.5671 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.28% | -- | -- | -11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3513 | 1.5673 | 0.05% | 0.04% | 0.25% | -- | -7.76% | -- | -11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3506 | 1.5666 | -0.04% | -- | 0.12% | 0.39% | -7.81% | -- | -11.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3511 | 1.5671 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -7.84% | -- | -11.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3507 | 1.5667 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3499 | 1.5659 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.92% | -- | -11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3490 | 1.5650 | 0.05% | 0.04% | 0.18% | -- | -7.92% | -- | -11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3483 | 1.5643 | -0.06% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3491 | 1.5651 | -0.02% | -- | -0.01% | -- | -7.97% | -- | -11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3494 | 1.5654 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3490 | 1.5650 | 0.04% | 0.00% | 0.04% | -- | -7.98% | -- | -11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3485 | 1.5645 | 0.04% | 0.00% | 0.01% | -- | -8.02% | -- | -11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3479 | 1.5639 | 0.00% | -- | -0.07% | -0.04% | -7.99% | -- | -11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3490 | 1.5650 | 0.04% | -- | 0.11% | 0.07% | -7.98% | -- | -11.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3485 | 1.5645 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -7.95% | -- | -11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3470 | 1.5630 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3466 | 1.5626 | -0.07% | -0.13% | -- | -- | -7.96% | -- | -10.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3476 | 1.5636 | 0.00% | -0.10% | 0.06% | -- | -- | -- | -10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3493 | 1.5653 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.83% | -- | -10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3484 | 1.5644 | -0.04% | 0.07% | 0.08% | -- | -7.83% | -- | -11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3490 | 1.5650 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -7.86% | -- | -11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3488 | 1.5648 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -7.74% | -- | -11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3482 | 1.5642 | 0.05% | 0.41% | -- | 0.67% | -- | -- | -11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3475 | 1.5635 | -0.01% | -0.09% | -- | 0.79% | -7.77% | -- | -11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3476 | 1.5636 | 0.06% | -0.08% | 0.16% | 0.79% | -7.76% | -- | -11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3468 | 1.5628 | 0.20% | -- | 0.07% | 0.58% | -7.82% | -- | -12.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.3441 | 1.5601 | 0.10% | -0.22% | -0.13% | 0.38% | -8.00% | -- | -12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.3427 | 1.5587 | -0.44% | -0.26% | -0.24% | -- | -8.10% | -- | -12.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3487 | 1.5647 | 0.00% | -- | 0.48% | 0.72% | -7.69% | -- | -11.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3470 | 1.5630 | 0.06% | -- | 0.45% | 0.30% | -7.74% | -- | -11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3462 | 1.5622 | 0.00% | -0.04% | 0.39% | 0.24% | -- | -- | -11.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
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