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| 东方红睿逸(001309)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-13 | 2.2700 | 2.2700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 2.2730 | 2.2730 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 2.2670 | 2.2670 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 2.2640 | 2.2640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 2.2510 | 2.2510 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 2.2330 | 2.2330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 2.2290 | 2.2290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 2.2220 | 2.2220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 2.2160 | 2.2160 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 2.2120 | 2.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 2.1690 | 2.1690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 2.1450 | 2.1450 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-23 | 2.1500 | 2.1500 | 0.05% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 16.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 2.1490 | 2.1490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 2.1350 | 2.1350 | 0.19% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 2.1310 | 2.1310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 2.1310 | 2.1310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 2.1270 | 2.1270 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | 11.24% | -- | 14.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 2.1190 | 2.1190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 2.1160 | 2.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 2.1000 | 2.1000 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | 14.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 2.0940 | 2.0940 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.53% | -- | -- | 14.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 2.0920 | 2.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 2.1050 | 2.1050 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 9.58% | -- | 14.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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