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| 东方红睿逸(001309)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-04-19 | 1.9230 | 1.9230 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.9210 | 1.9210 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 4.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.9170 | 1.9170 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.9240 | 1.9240 | 0.00% | 0.52% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.9140 | 1.9140 | 0.00% | 0.53% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.9040 | 1.9040 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.8940 | 1.8940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.8460 | 1.8460 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.8560 | 1.8560 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.8650 | 1.8650 | 0.00% | -1.17% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.8870 | 1.8870 | 0.00% | 1.23% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.8640 | 1.8640 | 0.00% | -0.16% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.8670 | 1.8670 | 0.00% | -0.16% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.8700 | 1.8700 | 0.00% | -0.58% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.8810 | 1.8810 | 0.00% | -0.05% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.8820 | 1.8820 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.8910 | 1.8910 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.8950 | 1.8950 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.8940 | 1.8940 | 0.00% | 0.37% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.8870 | 1.8870 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.8820 | 1.8820 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.9060 | 1.9060 | 0.00% | -0.26% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.9110 | 1.9110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.9190 | 1.9190 | 0.00% | 0.10% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.9170 | 1.9170 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.9180 | 1.9180 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.9300 | 1.9300 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.9170 | 1.9170 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.9290 | 1.9290 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.9440 | 1.9440 | 0.00% | -0.61% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.9560 | 1.9560 | 0.00% | 0.26% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.9510 | 1.9510 | 0.00% | 0.77% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.9360 | 1.9360 | 0.00% | -0.77% | 0.10% | 0.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.9510 | 1.9510 | -0.10% | 0.67% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-13 | 1.9530 | 1.9530 | 0.46% | 0.67% | -- | -- | 5.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-12 | 1.9440 | 1.9440 | -0.05% | 0.05% | -- | -- | 5.42% | -- | 18.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-11 | 1.9450 | 1.9450 | 0.26% | 0.05% | 0.36% | -- | 5.48% | -- | 19.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-10 | 1.9400 | 1.9400 | 0.10% | -0.10% | 0.10% | -- | 5.15% | -- | 18.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.9380 | 1.9380 | -0.10% | 0.05% | -- | 0.26% | 5.10% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-06 | 1.9400 | 1.9400 | -0.15% | 0.26% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-05 | 1.9430 | 1.9430 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | 20.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-04 | 1.9440 | 1.9440 | 0.10% | -- | 0.31% | -- | 5.02% | -- | 20.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-03 | 1.9420 | 1.9420 | 0.26% | -- | 0.21% | -- | 5.03% | -- | 20.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 1.9370 | 1.9370 | 0.10% | 0.16% | -- | -- | 4.76% | -- | 22.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 1.9350 | 1.9350 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 4.82% | -- | 22.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 1.9340 | 1.9340 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 22.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.9430 | 1.9430 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 23.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.9380 | 1.9380 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.9380 | 1.9380 | 0.00% | 0.68% | -0.21% | -- | 5.67% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.9250 | 1.9250 | 0.00% | -0.47% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.9340 | 1.9340 | 0.00% | 0.00% | -- | 3.15% | 5.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-12 | 1.9340 | 1.9340 | 0.00% | -0.72% | -- | 2.87% | 6.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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