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| 鹏华丰锐LOF(160641)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 102.6935 | 1.4902 | 0.00% | -- | -0.12% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 102.7781 | 1.4910 | 0.25% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 102.5167 | 1.4884 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 102.6854 | 1.4901 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 102.1401 | 1.4847 | 0.00% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 102.2720 | 1.4860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 102.6397 | 1.4897 | -0.27% | 0.18% | -0.42% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 102.9174 | 1.4924 | 0.10% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 102.8169 | 1.4914 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 102.4531 | 1.4878 | -0.16% | 0.31% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 102.6141 | 1.4894 | 0.00% | -- | -2.28% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 102.7130 | 1.4904 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 102.1406 | 1.4847 | 0.00% | -- | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 102.7350 | 1.4906 | -0.30% | -0.45% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 103.0422 | 1.4937 | -0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 103.0706 | 1.4940 | 0.00% | 0.61% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 103.1953 | 1.4952 | 0.26% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 102.9294 | 1.4926 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 102.4504 | 1.4878 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 102.9795 | 1.4931 | -0.08% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 103.0653 | 1.4939 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 105.0057 | 1.4931 | 0.00% | -- | 0.92% | 1.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 104.8204 | 1.4912 | 0.00% | -- | 1.50% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 104.2978 | 1.4860 | 0.00% | 0.82% | 2.01% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 103.4511 | 1.4775 | -0.43% | -0.42% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 103.9028 | 1.4821 | 0.72% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 103.1614 | 1.4746 | -0.42% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 103.5996 | 1.4790 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 104.0511 | 1.4835 | 0.16% | 0.76% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 103.8879 | 1.4819 | -0.34% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 104.2422 | 1.4855 | -0.01% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 104.2568 | 1.4856 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 103.2693 | 1.4757 | 0.15% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 103.1158 | 1.4742 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 103.0707 | 1.4737 | 0.00% | 0.81% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 102.9039 | 1.4721 | 0.15% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 102.7519 | 1.4706 | 0.00% | -0.07% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 102.2430 | 1.4655 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 101.9511 | 1.4625 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 102.8257 | 1.4713 | -0.14% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 102.9746 | 1.4728 | 0.02% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 102.9521 | 1.4726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 103.7793 | 1.4808 | 0.28% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 103.4891 | 1.4779 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 103.8627 | 1.4817 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 104.3533 | 1.4866 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 103.8115 | 1.4812 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 105.1120 | 1.4942 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 104.6249 | 1.4893 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 103.1976 | 1.4750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 103.1375 | 1.4744 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 104.0268 | 1.4833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 103.4450 | 1.4775 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 103.9892 | 1.4829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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