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| 鹏华弘安A(002018)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.5587 | 1.6200 | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.67% | 1.66% | -- | 7.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5584 | 1.6197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5578 | 1.6191 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.64% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.5568 | 1.6181 | -0.01% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5569 | 1.6182 | 0.01% | -- | 0.17% | 0.60% | 1.67% | -- | 8.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5568 | 1.6181 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5573 | 1.6186 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 8.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5554 | 1.6167 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 8.15% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5557 | 1.6170 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5542 | 1.6155 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5508 | 1.6121 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.30% | 1.23% | -- | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5507 | 1.6120 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.34% | 1.22% | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5507 | 1.6120 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 8.04% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5504 | 1.6117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5501 | 1.6114 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5497 | 1.6110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5497 | 1.6110 | 0.01% | -- | -- | 0.35% | 1.12% | -- | 7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5496 | 1.6109 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 1.08% | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5489 | 1.6102 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5486 | 1.6099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5484 | 1.6097 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.36% | -- | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5482 | 1.6095 | 0.02% | -- | -- | 0.32% | 1.26% | -- | 9.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5479 | 1.6092 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | 1.26% | -- | 9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5475 | 1.6088 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 1.16% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5475 | 1.6088 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5476 | 1.6089 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.38% | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5476 | 1.6089 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.30% | -- | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5469 | 1.6082 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 1.48% | -- | 8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5473 | 1.6086 | -0.01% | -0.01% | 0.08% | -- | 1.56% | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5475 | 1.6088 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -- | 1.66% | -- | 8.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5473 | 1.6086 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 1.70% | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5475 | 1.6088 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 1.74% | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5475 | 1.6088 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.34% | 1.76% | -- | 8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5474 | 1.6087 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | 1.77% | -- | 8.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5472 | 1.6085 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 1.77% | -- | 8.62% | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.5470 | 1.6083 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 1.82% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5468 | 1.6081 | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.15% | 1.85% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5467 | 1.6080 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 1.88% | -- | 7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.5466 | 1.6079 | 0.03% | -- | -- | 0.21% | 1.91% | -- | 7.81% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.5461 | 1.6074 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.18% | 1.90% | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5455 | 1.6068 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5454 | 1.6067 | 0.00% | 0.01% | 0.17% | -- | 1.85% | -- | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5451 | 1.6064 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5451 | 1.6064 | 0.00% | 0.04% | 0.12% | -- | 1.83% | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5453 | 1.6066 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.07% | 1.80% | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5445 | 1.6058 | 0.01% | -- | 0.12% | 0.03% | 1.81% | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5444 | 1.6057 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.03% | 1.83% | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5443 | 1.6056 | 0.01% | -- | 0.12% | -- | 2.03% | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5441 | 1.6054 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.02% | 2.09% | -- | 11.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5428 | 1.6041 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.04% | -- | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5428 | 1.6041 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 1.50% | -- | 10.80% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.5433 | 1.6046 | -0.01% | 0.04% | 0.07% | -- | 1.55% | -- | 10.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.5435 | 1.6048 | 0.01% | 0.05% | 0.08% | 0.06% | 1.57% | -- | 10.53% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.5433 | 1.6046 | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | -- | -- | 10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.5432 | 1.6045 | -0.03% | -- | 0.04% | 0.06% | -- | -- | 10.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.5436 | 1.6049 | 0.06% | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.5427 | 1.6040 | 0.00% | -- | -0.02% | 0.06% | -- | -- | 10.11% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.5427 | 1.6040 | 0.01% | -- | -0.02% | 0.07% | -- | -- | 9.83% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5425 | 1.6038 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | 9.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5429 | 1.6042 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.10% | -- | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5429 | 1.6042 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 1.61% | -- | 9.58% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5422 | 1.6035 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 6.45% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.5422 | 1.6035 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.5423 | 1.6036 | -0.02% | -- | -- | 0.16% | 1.54% | -- | 6.59% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.5426 | 1.6039 | -0.03% | -0.12% | -- | 0.20% | 1.57% | -- | 6.28% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.5430 | 1.6043 | 0.00% | -0.10% | -0.06% | 0.20% | -- | -- | 7.55% | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.5444 | 1.6057 | -0.01% | 0.05% | -- | 0.32% | 1.67% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5445 | 1.6058 | 0.00% | 0.07% | 0.03% | -- | -- | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5441 | 1.6054 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 1.61% | -- | 9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5437 | 1.6050 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.5434 | 1.6047 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5433 | 1.6046 | 0.03% | -- | 0.06% | -- | 1.61% | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5428 | 1.6041 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.5442 | 1.6055 | 0.00% | 0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5443 | 1.6056 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.49% | -- | -- | 11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5441 | 1.6054 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.48% | -- | -- | 11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5440 | 1.6053 | 0.03% | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 11.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5435 | 1.6048 | 0.00% | -0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | 11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5438 | 1.6051 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5440 | 1.6053 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.93% | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5442 | 1.6055 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 1.92% | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.5433 | 1.6046 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 1.88% | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.5424 | 1.6037 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.57% | -- | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.5422 | 1.6035 | 0.00% | -0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | 11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5424 | 1.6037 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.61% | 1.88% | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5425 | 1.6038 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.5424 | 1.6037 | 0.01% | -- | 0.17% | -- | 1.91% | -- | 12.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5422 | 1.6035 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 1.90% | -- | 12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5417 | 1.6030 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.65% | 1.90% | -- | 12.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.5416 | 1.6029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.5414 | 1.6027 | 0.01% | -- | 0.12% | 0.66% | 1.93% | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5413 | 1.6026 | 0.00% | 0.08% | 0.12% | 0.65% | 1.92% | -- | 13.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.5404 | 1.6017 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 1.89% | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.5403 | 1.6016 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.57% | 1.89% | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5401 | 1.6014 | 0.03% | -0.01% | -- | -- | 1.91% | -- | 13.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.5397 | 1.6010 | -0.03% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5402 | 1.6015 | -0.01% | -- | 0.21% | -- | 1.94% | -- | 13.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.5404 | 1.6017 | -0.01% | -- | -- | 0.60% | 1.97% | -- | 13.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5405 | 1.6018 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.59% | -- | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5403 | 1.6016 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | -- | 1.99% | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.5398 | 1.6011 | 0.02% | 0.05% | -- | 0.46% | 2.00% | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.5395 | 1.6008 | -0.03% | 0.00% | 0.18% | 0.40% | -- | -- | 14.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5399 | 1.6012 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | 14.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.5390 | 1.6003 | -0.03% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 14.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.5395 | 1.6008 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.5369 | 1.5982 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.32% | 1.95% | -- | 15.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.5368 | 1.5981 | 0.03% | 0.00% | -- | 0.35% | 1.88% | -- | 14.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.5364 | 1.5977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5368 | 1.5981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.5368 | 1.5981 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 2.01% | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.5340 | 1.5953 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.12% | 2.08% | -- | 12.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.5339 | 1.5952 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.12% | 2.09% | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.5337 | 1.5950 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 12.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
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