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| 中邮绝对收益策略(002224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -1.08% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.43% | -- | 0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.0450 | 1.0450 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-11 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.73% | -- | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-15 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-25 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | 0.31% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -- | -0.86% | 0.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -0.32% | -- | 1.41% | -- | -- | -12.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | 0.32% | -- | 0.97% | -- | -- | -12.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -12.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | 0.65% | -- | 0.22% | -- | -- | -12.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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