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| 南方日添益E(002325)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.3010 | 1.16% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.2827 | 1.16% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.2957 | 1.21% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.4346 | 1.22% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-03-18 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.2846 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.2896 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.2889 | 1.06% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.2960 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.3085 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.2947 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-02-12 | 0.2547 | 1.23% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.3525 | 1.26% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.3048 | 1.24% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.3116 | 1.17% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3111 | 1.18% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.3242 | 1.18% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3146 | 1.17% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3053 | 1.13% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.3107 | 1.13% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-01-20 | 0.2987 | 1.15% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3296 | 1.16% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.3029 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.3001 | 1.12% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.3191 | 1.17% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.2978 | 1.17% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3210 | 1.16% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.3153 | 1.16% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.3193 | 1.16% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3150 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.3068 | 1.12% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.2814 | 1.11% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.3015 | 1.11% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 26.55 | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.3022 | 1.11% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.3058 | 1.11% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.3039 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.3056 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.3059 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 26.55 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 26.55 | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.3074 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.3012 | 1.15% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.3099 | 1.17% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.2882 | 1.16% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.3325 | 1.17% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.3133 | 1.14% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.2977 | 1.16% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.3192 | 1.17% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.3107 | 1.16% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.3086 | 1.15% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.3138 | 1.16% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3086 | 1.13% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3088 | 1.13% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3354 | 1.13% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.2997 | 1.14% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.3043 | 1.17% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.3609 | 1.14% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-08-22 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-08-14 | -- | -- | 31.13 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.2978 | 1.18% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.3615 | 1.20% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.3266 | 1.18% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.2594 | 1.12% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.3126 | 1.15% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.3028 | 1.16% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.3125 | 1.17% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.3170 | 1.25% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.3005 | 1.16% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.2956 | 1.18% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.3244 | 1.19% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.3103 | 1.19% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.3138 | 1.21% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.3170 | 1.23% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.3651 | 1.31% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | -- | -- | 36.90 | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.3489 | 1.26% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.3434 | 1.25% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.3332 | 1.19% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.2709 | 1.20% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.3018 | 1.52% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.3347 | 1.51% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.3343 | 1.48% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.2708 | 1.18% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.3121 | 1.21% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.3131 | 1.22% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.3173 | 1.22% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.3243 | 1.15% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.3202 | 1.28% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.5326 | 1.39% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.3114 | 1.30% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.3201 | 1.35% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.5183 | 1.37% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.3412 | 1.30% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.3404 | 1.29% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.4051 | 1.28% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.3802 | 1.27% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.3111 | 1.26% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.3360 | 1.27% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.3509 | 1.23% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.2556 | 1.23% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.3497 | 1.30% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.3032 | 1.25% | 36.90 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.3481 | 1.28% | 25.41 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.3486 | 1.26% | 25.41 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.3510 | 1.27% | 25.41 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.3490 | 1.25% | 25.41 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.3216 | 1.29% | 25.41 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.3693 | 1.37% | 25.41 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.3789 | 1.65% | 25.41 | 限大额 | 开放赎回 |
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