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| 银华大数据(002269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -- | -- | -10.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% | -- | -2.47% | -0.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 0.9730 | 0.9730 | -0.21% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9750 | 0.9750 | -0.81% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -10.39% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 15.65% | -- | -9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | 1.24% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | 7.20% | 10.70% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.13% | -- | -2.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 0.8970 | 0.8970 | -0.33% | -1.54% | -- | 6.91% | -- | -- | -19.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -1.64% | -- | 7.27% | -- | -- | -18.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-29 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | -16.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9110 | 0.9110 | -0.44% | 1.45% | -- | 8.19% | 10.83% | -- | -17.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% | -- | -- | 7.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -14.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.8390 | 0.8390 | 0.00% | -0.47% | -3.78% | -- | -- | -- | -15.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-28 | 0.8390 | 0.8390 | -0.36% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% | 0.96% | -- | -0.94% | -3.00% | -- | -9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -2.43% | -- | -13.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8340 | 0.8340 | 0.00% | -- | -- | -2.11% | -- | -- | -17.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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